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TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 52.818.575/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 104.860.104
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.818.575/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TB Porto Selic Simples Fundo de Investimento Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 7 de novembro de 2023, sob a forma de fundo de investimento. O produto é classificado na categoria de Renda Fixa, possuindo como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira é realizada pela Tag Investimentos Ltda, que toma as decisões de alocação dos ativos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 104.860.104, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a aplicação em ativos financeiros que acompanham as variações das taxas de juros, buscando atender ao perfil de investidores que buscam exposição a essa classe de ativos. A estrutura do fundo é devidamente registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro. O fundo opera com foco na simplicidade e na transparência, sendo uma opção disponível para o público investidor que deseja acessar o mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional.

Performance — Último Mês

1.34091.34531.34991.354304/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0041%. A trajetória da cota foi consistente, registrando crescimento diário ininterrupto ao longo de todo o mês, saindo de 1,340863 para 1,354327. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma variação negativa de 3,7253%, reduzindo-se de R$ 327,82 milhões para R$ 315,61 milhões. Observou-se uma queda relevante no PL em 08/05, quando o montante recuou de R$ 332,85 milhões para R$ 307,75 milhões, apesar do aumento no número de cotistas naquele dia. Quanto à base de investidores, o fundo encerrou o período com 251 cotistas, apresentando uma leve redução em relação aos 252 registrados no início do mês. A volatilidade do PL não comprometeu a valorização contínua da cota, que manteve tendência de alta durante todo o intervalo analisado, refletindo a dinâmica de captações e resgates frente à rentabilidade acumulada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.340863R$ 327.823.362252
05/05/20261.341560R$ 329.664.116252
06/05/20261.342269R$ 332.232.953252
07/05/20261.342975R$ 332.856.188252
08/05/20261.343681R$ 307.759.481253
11/05/20261.344383R$ 308.401.138254
12/05/20261.345092R$ 308.442.048254
13/05/20261.345797R$ 309.114.700254
14/05/20261.346506R$ 310.176.486254
15/05/20261.347215R$ 304.534.538252

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