TB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES · 47.512.697/0001-43 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

47.512.697/0001-43

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/08/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O TB Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 23 de agosto de 2022. O fundo possui como administrador a instituição BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, sendo a gestão dos recursos de responsabilidade da TB Capital Gestão de Recursos Ltda. Conforme a sua classificação, trata-se de um fundo voltado predominantemente ao mercado de ações, estruturado para compor carteiras que buscam exposição a ativos de renda variável. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.338.252.855, conforme a posição apurada em 29 de maio de 2025. Este fundo é destinado a investidores que buscam alocação em ativos financeiros dentro da categoria de ações, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo seu gestor e as normas vigentes para fundos desta natureza. A estrutura operacional é gerida por entidades consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a administração e a gestão técnica dos ativos que compõem o portfólio. Trata-se de uma alternativa de investimento que segue as regulamentações da CVM para fundos de investimento financeiro em ações.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0349%, encerrando o mês com o valor de 236,501040. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,6627%, passando de R$ 1,680 bilhão para R$ 1,669 bilhão. O número de cotistas manteve-se estável em 12 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após atingir o pico de cota em 06/05 (238,903199), o fundo enfrentou uma sequência de quedas, atingindo o ponto mínimo em 19/05 (227,945828). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de recuperação consistente, com a cota subindo de forma quase ininterrupta até o fechamento do mês. O movimento de queda do patrimônio líquido, mesmo com a valorização da cota no período, sugere saídas de recursos que não impactaram a base de cotistas, mantendo a estrutura de investidores inalterada ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	236.418463	R$ 1.680.694.232	12
05/05/2026	237.167508	R$ 1.686.105.201	12
06/05/2026	238.903199	R$ 1.698.591.472	12
07/05/2026	238.262925	R$ 1.694.142.934	12
08/05/2026	236.370310	R$ 1.680.556.749	12
11/05/2026	231.617521	R$ 1.633.133.862	12
12/05/2026	230.577267	R$ 1.626.065.634	12
13/05/2026	229.047444	R$ 1.613.561.667	12
14/05/2026	230.783516	R$ 1.625.823.030	12
15/05/2026	228.600839	R$ 1.610.529.296	12

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