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TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

CNPJ 52.314.487/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.367.997
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.314.487/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TB Advisory II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 25 de setembro de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de ações, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento que possuam exposição ao mercado acionário. A gestão da carteira é realizada pela TB Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio. A administração do fundo, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de informações aos cotistas. Com base nos dados apurados em 05 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 53.367.997. Por ser um fundo de cotas, o veículo oferece aos investidores uma forma diversificada de acessar o mercado de ações por meio de uma estrutura gerida profissionalmente, sendo indicado para aqueles que buscam exposição a essa classe de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento oficial.

Performance — Último Mês

160.2563162.3478164.5026166.594004/0515/0529/05+0.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1288%, encerrando o mês cotado a 165,341483. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,1210%, passando de R$ 56,51 milhões para R$ 56,44 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, saindo de 250 para 248 investidores ao final do período. A série histórica revela um comportamento volátil. Após atingir o pico de cota em 06/05 (166,594011), o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas, atingindo o ponto mínimo em 19/05 (160,256334). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de recuperação consistente, com a cota retomando patamares próximos ao início do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a dinâmica de saídas de recursos observada no período, acompanhando a diminuição da base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026165.128810R$ 56.517.432250
05/05/2026165.574385R$ 56.669.936250
06/05/2026166.594011R$ 57.018.916250
07/05/2026166.231506R$ 56.894.844250
08/05/2026165.140460R$ 56.521.420250
11/05/2026162.375607R$ 55.536.537249
12/05/2026161.773213R$ 55.330.503249
13/05/2026160.878974R$ 55.024.650249
14/05/2026161.912559R$ 55.278.395248
15/05/2026160.631642R$ 54.841.078248

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