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FI

TAVERNELLE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 61.269.144/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.269.144/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Tavernelle Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 10 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria de investimento no mercado brasileiro. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as obrigações operacionais do produto. A gestão dos recursos e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura é desenhada para fomentar projetos de infraestrutura no país, oferecendo aos investidores uma alternativa de exposição a esse segmento específico. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais consultados. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa, operando sob a supervisão e regulação das autoridades competentes do mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.04891.05231.05591.059304/0515/0529/05+0.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,6552%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5856%, saindo de R$ 28,87 milhões para R$ 29,04 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma trajetória de oscilações pontuais. Após um início de mês com ganhos graduais, o fundo enfrentou um momento de queda relevante em 13/05, quando a cota recuou para 1,050030, seguida por uma nova retração em 15/05 e 19/05, atingindo o patamar mínimo de 1,048909. A partir de 20/05, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação, mantendo uma sequência de valorizações diárias até o encerramento do mês, quando atingiu o valor máximo de 1,059305. O comportamento do PL refletiu diretamente essas variações, encerrando o período em seu maior nível registrado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.052409R$ 28.872.0571
05/05/20261.053043R$ 28.889.4521
06/05/20261.054026R$ 28.916.4241
07/05/20261.053045R$ 28.889.5121
08/05/20261.053974R$ 28.914.9951
11/05/20261.053604R$ 28.884.8361
12/05/20261.053731R$ 28.888.3351
13/05/20261.050030R$ 28.786.8721
14/05/20261.051696R$ 28.832.5291
15/05/20261.049051R$ 28.760.0181

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