Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 02 de setembro de 2020. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua estrutura operacional organizada com o suporte de instituições especializadas no mercado financeiro brasileiro. A administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, é realizada pela Taruá Capital Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o veículo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.549.434,00, conforme apurado em 05 de junho de 2025. Por ser um fundo do tipo master, sua estrutura é desenhada para receber aplicações de outros veículos de investimento, centralizando a gestão dos ativos em uma única carteira. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição aos ativos selecionados pela gestora, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.395787 | R$ 8.634.108 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.410462 | R$ 8.724.883 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.435927 | R$ 8.882.406 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.407088 | R$ 8.704.012 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.412021 | R$ 8.734.531 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.372415 | R$ 8.489.530 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.363061 | R$ 8.431.670 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.321528 | R$ 8.174.752 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.333785 | R$ 8.250.574 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.320724 | R$ 8.169.778 | 1 |
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