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TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

CNPJ 38.028.868/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.549.434
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TARUÁ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.028.868/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TARUÁ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 02 de setembro de 2020. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua estrutura operacional organizada com o suporte de instituições especializadas no mercado financeiro brasileiro. A administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, é realizada pela Taruá Capital Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o veículo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.549.434,00, conforme apurado em 05 de junho de 2025. Por ser um fundo do tipo master, sua estrutura é desenhada para receber aplicações de outros veículos de investimento, centralizando a gestão dos ativos em uma única carteira. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição aos ativos selecionados pela gestora, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.29151.33921.38831.435904/0515/0529/05-5.76%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.395787R$ 8.634.1081
05/05/20261.410462R$ 8.724.8831
06/05/20261.435927R$ 8.882.4061
07/05/20261.407088R$ 8.704.0121
08/05/20261.412021R$ 8.734.5311
11/05/20261.372415R$ 8.489.5301
12/05/20261.363061R$ 8.431.6701
13/05/20261.321528R$ 8.174.7521
14/05/20261.333785R$ 8.250.5741
15/05/20261.320724R$ 8.169.7781

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