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TARUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 38.028.896/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.549.992
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TARUÁ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.028.896/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TARUÁ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TARUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de setembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Ações, o veículo possui como principal característica a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento que operam no mercado acionário. Esta estrutura permite que o fundo exponha seu patrimônio a estratégias diversificadas de gestão voltadas ao mercado de ações. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Taruá Capital Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.549.992. Por se tratar de um fundo de cotas, sua dinâmica operacional reflete a seleção de ativos realizada pela gestora, mantendo o compromisso com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

1.10911.15031.19281.234004/0515/0529/05-5.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,9110%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,1421%, passando de R$ 8.646.449 para R$ 8.115.378. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 32 investidores. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05 (1,233992). A partir desse ponto, o fundo enfrentou uma trajetória de queda acentuada, com o menor valor da cota registrado em 19/05 (1,109083). Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, o movimento não foi sustentado, resultando em uma tendência de baixa consolidada até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização dos ativos que compõem a carteira, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.199753R$ 8.646.44932
05/05/20261.212242R$ 8.736.45532
06/05/20261.233992R$ 8.893.20232
07/05/20261.209129R$ 8.714.01932
08/05/20261.213256R$ 8.743.76332
11/05/20261.179153R$ 8.497.98632
12/05/20261.171020R$ 8.439.36932
13/05/20261.135266R$ 8.181.69932
14/05/20261.145685R$ 8.256.78932
15/05/20261.134372R$ 8.175.25532

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