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TARPON US EQUITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 41.269.079/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.613.182
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.269.079/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Tarpon US Equities I Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 3 de fevereiro de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A gestão da carteira é realizada pela Tarpon Gestora de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração do fundo cabe ao Banco Daycoval S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.613.182. Como um fundo de investimento financeiro, sua estrutura é voltada para a aplicação de recursos em ativos do mercado financeiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional focadas em ativos negociados no mercado norte-americano, conforme indica sua nomenclatura. Por ser um fundo registrado na CVM, todas as suas atividades seguem as regras de transparência e governança exigidas para o mercado de capitais brasileiro. Trata-se de uma estrutura voltada para a gestão de recursos de terceiros, operando sob a supervisão das entidades competentes do sistema financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.63911.71271.78851.862104/0515/0529/05+13.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 13,6044% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se 13,9458%, saindo de R$ 5.207.664 para R$ 5.933.913 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em 11, com exceção de uma oscilação pontual registrada no dia 20/05/2026. A série histórica revela uma tendência de crescimento consistente, marcada por momentos de volatilidade. Destacam-se os dias 06/05 e 13/05, que apresentaram saltos relevantes na cotação. Após um período de ajustes entre os dias 15/05 e 18/05, o fundo retomou uma trajetória de valorização expressiva a partir da segunda quinzena de maio, atingindo seu pico de performance no fechamento do dia 29/05, com a cota cotada a 1,862091. O comportamento observado reflete uma recuperação robusta no valor dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.634958R$ 24.382.84911
04/05/20261.639102R$ 5.207.6644
05/05/20261.648760R$ 24.588.68411
05/05/20261.653020R$ 5.251.8854
06/05/20261.696652R$ 25.302.92611
06/05/20261.701076R$ 5.404.5654
07/05/20261.674919R$ 24.978.80811
07/05/20261.679414R$ 5.335.7434
08/05/20261.703232R$ 25.401.05511
08/05/20261.707866R$ 5.426.1384

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