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TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 36.771.013/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 214.036.382
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.771.013/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), tendo iniciado suas atividades em 19 de fevereiro de 2020. A estrutura operacional do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Tarpon Gestora de Recursos Ltda., instituição especializada na administração de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 214.036.382. Por se tratar de um fundo classificado como "Master", sua estrutura é desenhada para receber investimentos de outros fundos (denominados "feeders"), consolidando os ativos em uma única carteira gerida pela Tarpon. O objetivo central deste fundo é a alocação de capital em conformidade com a política de investimento definida por seus gestores, observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento voltado para a gestão profissional de recursos, operando dentro das diretrizes regulatórias vigentes para fundos de investimento financeiro no mercado brasileiro. A estrutura permite que a gestora implemente suas estratégias de forma centralizada, buscando eficiência operacional na administração dos ativos que compõem o portfólio do fundo.

Performance — Último Mês

1.20011.21861.23771.256304/0515/0529/05-2.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 2,7011%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 308,64 milhões para R$ 299,89 milhões, uma variação negativa de 2,8365%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05, quando a cota alcançou 1,256291. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu na sequência do mês, com o valor da cota atingindo seu ponto mínimo de 1,200069 no encerramento do período, em 29/05. Observou-se um movimento de recuperação pontual entre os dias 14/05 e 18/05, seguido por oscilações que culminaram na tendência de baixa observada nos últimos dias de maio. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, sem influência de alterações na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.233384R$ 308.645.4333
05/05/20261.236089R$ 309.362.2593
06/05/20261.253858R$ 313.370.4283
07/05/20261.256291R$ 313.978.6583
08/05/20261.241961R$ 310.397.2103
11/05/20261.231150R$ 307.695.2663
12/05/20261.225030R$ 306.165.5383
13/05/20261.204503R$ 301.027.3423
14/05/20261.221679R$ 305.320.0903
15/05/20261.224660R$ 306.065.0143

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