TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 50.190.969/0001-40 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

50.190.969/0001-40

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/04/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Tarpon Intersection I Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 03 de abril de 2023, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A gestão da carteira é realizada pela Tarpon Gestora de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo está sob responsabilidade do Banco Daycoval S.A., entidade encarregada das funções operacionais e de custódia perante os órgãos reguladores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.409.678. Como um Fundo de Investimento, sua estrutura permite a aplicação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas por uma equipe profissional. Por ser um instrumento de investimento coletivo, o patrimônio é gerido de forma centralizada, visando atender aos objetivos definidos na política de investimento do produto. Trata-se de uma estrutura formalizada que segue as exigências legais vigentes para o mercado financeiro brasileiro, garantindo transparência e governança na condução dos ativos sob sua custódia.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 2,8618%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 4,0743%, passando de R$ 12,38 milhões para R$ 11,88 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que diminuiu de 50 para 46 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05, com a cota cotada a 1,377897. Após esse momento, o desempenho foi marcado por oscilações, com uma queda relevante observada a partir da segunda quinzena de maio. Entre os dias 26/05 e 29/05, o fundo enfrentou uma sequência de desvalorizações diárias consecutivas, encerrando o mês em seu patamar mais baixo de cota (1,314342) e de patrimônio líquido. A saída de cotistas foi gradual, concentrando-se principalmente na última semana do período analisado, refletindo o movimento de contração observado nos indicadores financeiros.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.353064	R$ 12.386.241	50
05/05/2026	1.355921	R$ 12.412.397	50
06/05/2026	1.375341	R$ 12.590.169	50
07/05/2026	1.377897	R$ 12.613.569	50
08/05/2026	1.362052	R$ 12.468.526	50
11/05/2026	1.350069	R$ 12.358.828	50
12/05/2026	1.343235	R$ 12.296.265	50
13/05/2026	1.320588	R$ 12.088.956	50
14/05/2026	1.339316	R$ 12.260.390	50
15/05/2026	1.342470	R$ 12.289.266	50

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