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TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 27.389.566/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.353.051.779
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.389.566/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Tarpon GT Master Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 21 de fevereiro de 2017 e possui como administrador o Banco Daycoval S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento são de responsabilidade da TPE Gestora de Recursos Ltda., entidade especializada na administração de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.353.051.779. Como um fundo de investimento financeiro, sua estrutura é voltada para a alocação de capital em ativos do mercado financeiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A composição do fundo reflete a estratégia definida pela TPE Gestora de Recursos, operando dentro das normas vigentes para fundos desta categoria. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias específicas geridas pela equipe da TPE, contando com a infraestrutura de administração do Banco Daycoval para a manutenção de suas operações e controle de ativos.

Performance — Último Mês

7.74297.92668.11598.299604/0515/0529/05+1.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,9518%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,0594%, encerrando o mês em R$ 2.345.381.908, ante os R$ 2.320.796.141 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável em 8 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade relevante. Observou-se um momento de alta expressiva em 06/05, quando a cota atingiu 8,145776, seguido por uma sequência de quedas que levou o valor da cota ao ponto mínimo de 7,742885 em 19/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma recuperação acentuada, destacando-se o salto registrado em 25/05, quando a cota alcançou o patamar de 8,299553. Após esse pico, o fundo apresentou ajustes graduais até o fechamento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.017118R$ 2.320.796.1418
05/05/20268.019580R$ 2.321.339.6228
06/05/20268.145776R$ 2.354.171.8818
07/05/20268.024702R$ 2.318.201.0608
08/05/20268.115500R$ 2.343.957.9668
11/05/20268.036431R$ 2.319.244.9398
12/05/20268.046690R$ 2.322.081.1278
13/05/20267.932559R$ 2.287.886.0658
14/05/20268.025340R$ 2.314.470.1488
15/05/20267.895222R$ 2.269.568.7828

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