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TARGET D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 01.536.201/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 89.112.484
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
01.536.201/0001-70
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
12/11/1996

Sobre o Fundo

O Target D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Macro. Constituído em 12 de novembro de 1996, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando diversificação em sua estratégia. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 129.791.354. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, protegendo o patrimônio pessoal dos investidores em caso de obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
22
CNPJ
01.536.201/0001-70 · 01536201000170

O fundo TARGET D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 01.536.201/0001-70 (01536201000170), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

54.458254.525654.595054.662401/1005/1007/10-0.22%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização de 7,7224% em sua cota, que evoluiu de 50,183939 para 54,059363. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 4,8969%, encerrando o intervalo em R$ 131.673.691, partindo de R$ 138.453.626. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em 20 investidores. Observando a série mensal, nota-se que a cota manteve uma trajetória de crescimento constante em todos os meses analisados. Quanto ao patrimônio líquido, houve um pico inicial em fevereiro, atingindo R$ 140.964.010, seguido por uma queda relevante em março, quando o valor recuou para R$ 126.826.154. Após esse recuo, o PL iniciou uma tendência de recuperação gradual e linear, crescendo mensalmente de abril até setembro de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202654.637590R$ 78.573.50922
02/10/202654.662402R$ 78.508.50422
05/10/202654.458226R$ 78.215.25622
06/10/202654.461191R$ 78.219.51522
07/10/202654.518062R$ 78.301.19622

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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