Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Taquaral II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 24 de novembro de 2025, sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado, o que implica a exposição a títulos de dívida emitidos por empresas ou entidades privadas. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos recursos e a seleção dos ativos, está a cargo da Oriz Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estrutura busca compor um portfólio diversificado de papéis, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a composição da carteira reflete as políticas de investimento definidas pela gestora, visando atender aos objetivos propostos no momento de sua constituição. O acesso ao regulamento completo está disponível nos canais oficiais da administradora.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 107.005723 | R$ 11.265.529 | 3 |
| 05/05/2026 | 107.281894 | R$ 11.294.605 | 3 |
| 06/05/2026 | 107.728080 | R$ 11.341.579 | 3 |
| 07/05/2026 | 107.680165 | R$ 11.336.534 | 3 |
| 08/05/2026 | 107.824722 | R$ 11.351.753 | 3 |
| 11/05/2026 | 107.651792 | R$ 11.333.547 | 3 |
| 12/05/2026 | 107.633045 | R$ 11.331.574 | 3 |
| 13/05/2026 | 107.422509 | R$ 11.309.408 | 3 |
| 14/05/2026 | 107.616283 | R$ 11.329.809 | 3 |
| 15/05/2026 | 107.616283 | R$ 11.329.809 | 3 |
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