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TAPEMA DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 47.776.713/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.966.287
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.776.713/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Tapema Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 19 de setembro de 2022. Sob a administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM e com a gestão realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda, o fundo tem como foco principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda fixa, especificamente voltados ao setor de infraestrutura. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.966.287. Por ser um fundo incentivado, sua estrutura operacional é voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria de investimento. A gestão e a administração são conduzidas por instituições consolidadas no mercado financeiro, responsáveis por zelar pelo cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo atendimento aos objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Trata-se de uma alternativa de alocação em renda fixa que busca exposição aos títulos de dívida emitidos por empresas do setor de infraestrutura, operando sob a supervisão técnica das entidades mencionadas.

Performance — Último Mês

1.41211.41721.42241.427504/0515/0529/05+0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,2059%, encerrando o mês cotado a 1,425120. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 4,1575%, ao passar de R$ 15,34 milhões para R$ 14,70 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 6 durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade na performance. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 08/05 (1,427536), seguido por um momento de queda relevante entre 11/05 e 15/05, quando a cota atingiu a mínima de 1,412086. A partir da segunda quinzena, houve uma recuperação gradual, embora o patrimônio líquido tenha sofrido uma redução acentuada entre os dias 27/05 e 28/05, caindo de R$ 15,18 milhões para R$ 14,71 milhões, movimento que não foi acompanhado por uma desvalorização proporcional da cota no mesmo período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.422192R$ 15.341.2236
05/05/20261.422886R$ 15.348.7146
06/05/20261.425124R$ 15.372.8476
07/05/20261.424396R$ 15.364.9946
08/05/20261.427536R$ 15.398.8666
11/05/20261.425706R$ 15.209.1256
12/05/20261.424239R$ 15.193.4756
13/05/20261.415772R$ 15.103.1546
14/05/20261.419437R$ 15.142.2516
15/05/20261.412086R$ 15.063.8326

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