TAPAJOS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA · 33.913.516/0001-86 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

33.913.516/0001-86

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/09/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O TAPAJOS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Fundo de Investimento (FI), constituído em 04 de setembro de 2019. O fundo possui sua administração realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.061.523. Como um fundo de investimento, ele opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para a gestão de recursos de terceiros. A estrutura do fundo reflete a atuação de uma das maiores instituições financeiras do país, sendo gerido por uma equipe técnica especializada. O objetivo principal deste fundo é a alocação de recursos em ativos financeiros, conforme definido em seu regulamento interno, buscando atender ao perfil de investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas pelo Itaú. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas, conferindo maior segurança jurídica aos participantes conforme as diretrizes estabelecidas no momento de sua constituição.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9339%. O valor da cota iniciou o mês em 1,677080 e encerrou em 1,692742. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente ao longo da maior parte do mês, com destaque para o movimento de alta contínua registrado entre os dias 18/05 e 29/05. Houve momentos pontuais de recuo, como observado nos dias 11/05 e 13/05, que não reverteram a tendência de valorização acumulada. O patrimônio líquido apresentou um crescimento de 0,0751%, saindo de R$ 45.401.002 para R$ 45.435.099 ao final do período, apesar de uma redução pontual no último dia de apuração. A base de investidores manteve-se estável, com a permanência de 4 cotistas durante todo o intervalo analisado. A análise dos dados diários demonstra que a valorização da cota foi o principal motor para a variação positiva do patrimônio líquido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.677080	R$ 45.401.002	4
05/05/2026	1.678835	R$ 45.448.520	4
06/05/2026	1.681634	R$ 45.524.286	4
07/05/2026	1.682027	R$ 45.534.919	4
08/05/2026	1.683540	R$ 45.575.898	4
11/05/2026	1.683094	R$ 45.563.810	4
12/05/2026	1.683300	R$ 45.569.390	4
13/05/2026	1.681117	R$ 45.510.304	4
14/05/2026	1.683013	R$ 45.561.634	4
15/05/2026	1.681630	R$ 45.524.169	4

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