TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA · 27.250.788/0001-40 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

27.250.788/0001-40

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

24/03/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de março de 2017, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento em Participações (FIP) com foco em Renda Fixa Incentivada, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo conta com a administração da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 203.446.961. Por ser um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que incentivam o financiamento de projetos de desenvolvimento nacional. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma estrutura de proteção patrimonial aos investidores. Este fundo é voltado para quem busca exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de capitais brasileiro, sendo gerido por instituições com atuação consolidada no setor financeiro, observando rigorosamente as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0993% em sua cota, encerrando o mês em 255,686869. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento proporcional e fechando o intervalo em R$ 221.580.700. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revelou uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 256,522857. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 253,301574. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na performance até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, mantendo a estrutura do fundo inalterada ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	255.433198	R$ 221.360.866	4
05/05/2026	255.634745	R$ 221.535.528	4
06/05/2026	256.069544	R$ 221.912.330	4
07/05/2026	255.924304	R$ 221.786.463	4
08/05/2026	256.522857	R$ 222.305.175	4
11/05/2026	256.118120	R$ 221.954.426	4
12/05/2026	255.835011	R$ 221.709.081	4
13/05/2026	254.250366	R$ 220.335.813	4
14/05/2026	254.962811	R$ 220.953.224	4
15/05/2026	253.460512	R$ 219.651.317	4

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