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TANGARÁ II FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 08.516.671/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.553.103
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.516.671/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/02/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TANGARÁ II FIF MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Fundo de Investimento (FI), constituído em 01 de fevereiro de 2007. O fundo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições de referência no mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido do TANGARÁ II FIF MULT atingiu a marca de R$ 33.553.103,00, conforme a posição apurada em 30 de setembro de 2024. Trata-se de um veículo de investimento que segue as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil. Sua estrutura operacional é voltada para a gestão profissional de recursos, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo gestor e as políticas de investimento definidas em seu regulamento. Por ser um fundo multimecado, ele possui flexibilidade para alocar seus recursos em diferentes classes de ativos, conforme as estratégias adotadas pela equipe de gestão. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de capitais, sob a supervisão de uma das maiores gestoras do país.

Performance — Último Mês

71.202471.620972.052172.470604/0515/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6405% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 45.492.626, ante R$ 45.203.101 no início do período. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com o pico de 72,470644 registrado em 06/05. Após esse ponto, a série enfrentou uma tendência de queda, atingindo o patamar mínimo de 71,202420 em 19/05. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, revertendo as perdas acumuladas nos dias anteriores e encerrando o mês com valorização consistente. A correlação entre a variação da cota e o patrimônio líquido indica que o desempenho foi ditado exclusivamente pela valorização dos ativos da carteira, sem influência de movimentações de capital pelos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202671.689386R$ 45.203.1012
05/05/202671.835179R$ 45.295.0302
06/05/202672.470644R$ 45.695.7162
07/05/202672.216040R$ 45.535.1782
08/05/202672.358620R$ 45.625.0812
11/05/202672.030851R$ 45.418.4092
12/05/202671.913414R$ 45.344.3602
13/05/202671.650190R$ 45.178.3862
14/05/202671.955266R$ 45.370.7492
15/05/202671.585859R$ 45.137.8232

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