TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · 56.171.380/0001-81 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

56.171.380/0001-81

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

REAG JUS GESTÃO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

31/07/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Talal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 31 de julho de 2024 e possui como administrador a Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda. Conforme sua classificação, o fundo pertence à categoria de Multimercado com foco em Crédito Privado. Isso significa que a estratégia de alocação de recursos permite a exposição a diversos fatores de risco, com ênfase em ativos de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 803.090,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação dentro desta classe específica de ativos. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento completo e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 20 e 27 de maio de 2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,1489%. A trajetória da cota foi marcada por uma sequência ininterrupta de desvalorizações diárias, iniciando em 0,827895 e encerrando o intervalo em 0,826662. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de queda da cota, reduzindo-se de R$ 1.971.619 para R$ 1.968.683, o que representa uma variação negativa de 0,1489% no montante total sob gestão. Durante todo o período analisado, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de apenas um cotista. Não foram observados momentos de alta ou reversão na série histórica, caracterizando um cenário de declínio linear e constante ao longo dos seis dias úteis avaliados. A consistência da variação negativa diária reflete o comportamento do ativo no curto prazo, sem alterações na estrutura de participação dos investidores ou desvios significativos na tendência de desvalorização observada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
20/05/2026	0.827895	R$ 1.971.619	1
21/05/2026	0.827648	R$ 1.971.032	1
22/05/2026	0.827402	R$ 1.970.445	1
25/05/2026	0.827155	R$ 1.969.857	1
26/05/2026	0.826909	R$ 1.969.271	1
27/05/2026	0.826662	R$ 1.968.683	1

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