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FI

TAKARA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 65.926.116/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.926.116/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Takara Debêntures Incentivadas Classe de Investimento em Infra Renda Fixa - Resp Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 26 de março de 2026. O fundo possui como administrador a S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Asa Asset Management Ltda. Este veículo de investimento enquadra-se na categoria de renda fixa, com foco estratégico em debêntures incentivadas. Tais ativos são títulos de dívida emitidos por empresas com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura no Brasil, como energia, saneamento, logística e transportes. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua política de investimento busca alocar o patrimônio em ativos que possuam essa natureza específica, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado voltado ao desenvolvimento da infraestrutura nacional, mantendo-se alinhado às normas vigentes para fundos desta classe no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.00951.01291.01651.019904/0515/0529/05+1.04%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.009457R$ 10.415.2941
05/05/20261.009989R$ 10.420.7831
06/05/20261.010530R$ 10.426.3611
07/05/20261.011045R$ 10.431.6791
08/05/20261.011621R$ 10.437.6211
11/05/20261.012194R$ 10.443.5361
12/05/20261.012767R$ 10.449.4441
13/05/20261.013330R$ 10.455.2491
14/05/20261.013923R$ 10.461.3711
15/05/20261.014471R$ 10.467.0291

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