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TAIUVA ROXA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 43.854.804/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.796.655
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.854.804/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Taiuva Roxa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 29 de novembro de 2021. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco preponderante em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Vinci Soluções de Investimentos Ltda., gestora encarregada de tomar as decisões de alocação da carteira conforme os objetivos estabelecidos no regulamento. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 13.796.655. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado, respeitando as diretrizes de governança e as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

158.4667158.7911159.1254159.449804/0515/0529/05+0.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6204% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 15.181.369 para R$ 15.275.550, enquanto a base de cotistas manteve-se estável com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 07/05, 11/05, 13/05 e 18/05. Contudo, a partir de 19/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, atingindo o seu pico de cotação no fechamento do mês, em 29/05, com o valor de 159,449776. O movimento de alta observado na segunda quinzena foi determinante para o resultado final do período, consolidando a recuperação após as leves retrações registradas no início do mês. A estabilidade no número de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026158.466697R$ 15.181.3691
05/05/2026158.615270R$ 15.195.6031
06/05/2026158.800746R$ 15.213.3711
07/05/2026158.726685R$ 15.206.2761
08/05/2026158.829860R$ 15.216.1611
11/05/2026158.768996R$ 15.210.3301
12/05/2026158.786052R$ 15.211.9641
13/05/2026158.661444R$ 15.200.0261
14/05/2026158.800049R$ 15.213.3051
15/05/2026158.848465R$ 15.217.9431

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