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TAGUS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 50.925.001/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 229.166.357
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
24/04/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
50.925.001/0001-15
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
29/05/2023
Início Atividades
14/04/2025

Sobre o Fundo

O TAGUS ICATU Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por instituições especializadas: a gestão é realizada pela Tagus Investimentos Ltda, enquanto a administração fica a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O custodiante responsável pelos ativos é o Banco BTG Pactual S/A. Constituído em 29 de maio de 2023, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 229.166.357, com base nos dados referentes a 24 de abril de 2025. O veículo opera seguindo as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento financeiros, focando sua estratégia em ativos de renda fixa para atender às necessidades de seu público específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
50.925.001/0001-15 · 50925001000115

O fundo TAGUS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (Fundo de Investimento), CNPJ 50.925.001/0001-15 (50925001000115), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por TAGUS INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.41021.41161.41311.414501/1005/1007/10+0.31%
No período entre 01/01/2026 e 01/07/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 6,4852%, partindo de 1,290444 para 1,374132. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 23,7829%, declinando de R$ 87.166.802 para R$ 66.435.988. A análise da série mensal revela que a cota manteve uma trajetória de crescimento constante durante todo o semestre, com altas sucessivas a cada fechamento. Já o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda contínua, com reduções mais acentuadas entre janeiro e março, estabilizando-se levemente em junho antes de nova queda em julho. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o intervalo analisado. O cenário indica que a valorização dos ativos foi insuficiente para compensar a redução do patrimônio líquido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.410209R$ 63.064.0461
02/10/20261.412167R$ 62.486.5171
05/10/20261.412506R$ 62.157.3561
06/10/20261.413961R$ 62.247.6911
07/10/20261.414543R$ 62.234.1701

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