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T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 38.948.616/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.942.540
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
26/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.948.616/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O T. Rowe US Smaller Companies Equity Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 30 de setembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de ações com foco no mercado internacional, o fundo tem como objetivo principal proporcionar aos seus cotistas exposição a ativos negociados fora do Brasil. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituições que asseguram o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.942.540. Por se tratar de um fundo de investimento no exterior, sua estratégia está atrelada à seleção de empresas de menor capitalização no mercado norte-americano, permitindo que o investidor brasileiro acesse oportunidades globais por meio de uma estrutura local. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação geográfica em seu portfólio, mantendo o foco em companhias com características específicas de mercado, conforme definido em seu regulamento interno e política de investimento vigente.

Performance — Último Mês

1.88551.90971.93451.958604/0515/0529/05+1.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,5645% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 1,4592%, saindo de R$ 15,70 milhões para R$ 15,93 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. Após um início de mês com oscilações, o fundo atingiu seu ponto de menor valorização em 20/05/2026, com a cota cotada a 1,885532. Em contrapartida, o momento de maior alta foi observado em 27/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,958627. Apesar das quedas pontuais registradas em meados do mês, o desempenho acumulado no encerramento de maio demonstra uma recuperação consistente, consolidando o resultado positivo observado no fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.912945R$ 15.708.5842
05/05/20261.907637R$ 15.664.9992
06/05/20261.930999R$ 15.856.8362
07/05/20261.938007R$ 15.914.3872
08/05/20261.927976R$ 15.806.9962
11/05/20261.939342R$ 15.900.1852
12/05/20261.912613R$ 15.681.0392
13/05/20261.948853R$ 15.978.1672
14/05/20261.949306R$ 15.981.8742
15/05/20261.909537R$ 15.655.8252

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