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T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

CNPJ 38.949.124/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.397.233
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.949.124/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O T. Rowe US Smaller Companies Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações é um veículo de investimento constituído em 30 de setembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) estruturado na modalidade de fundo de cotas, ele tem como característica principal a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. O objetivo central desta estrutura é proporcionar aos investidores acesso a uma estratégia focada em empresas de menor capitalização no mercado norte-americano, utilizando a expertise da gestora para compor o portfólio através de veículos especializados. Conforme os dados registrados em 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.397.233. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável internacional, observando as diretrizes e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera de forma a seguir as políticas de investimento definidas em seu regulamento, mantendo a transparência necessária para o acompanhamento de seus cotistas.

Performance — Último Mês

1.77821.80071.82381.846304/0515/0529/05+1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,4441% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 1,3515%, saindo de R$ 4.602.889 para R$ 4.665.097 ao final do mês. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 99 para 98 cotistas. A série histórica revela um comportamento volátil, com momentos de alta e queda relevantes. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 27/05/2026, quando a cota alcançou R$ 1,846265. Em contrapartida, o ponto de menor valorização no período foi registrado em 20/05/2026, com a cota cotada a R$ 1,778249. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma recuperação consistente até o encerramento do mês. A trajetória observada reflete a dinâmica de mercado típica do período, com oscilações diárias que resultaram em um saldo final positivo para o investidor, apesar da pequena saída de cotistas observada logo na primeira semana.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.805199R$ 4.602.88999
05/05/20261.800093R$ 4.589.87099
06/05/20261.821961R$ 4.645.62899
07/05/20261.828442R$ 4.662.15399
08/05/20261.818885R$ 4.633.55398
11/05/20261.829420R$ 4.660.39198
12/05/20261.804274R$ 4.596.33398
13/05/20261.838107R$ 4.682.52298
14/05/20261.838419R$ 4.683.31698
15/05/20261.801061R$ 4.588.14798

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