CredCapital
CredCapitalFundos › T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
FI

T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 54.795.606/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.137.159
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.795.606/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O T. Rowe US Smaller Companies Equity Dolar Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído em 17 de abril de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento em Ações (FIA). O fundo possui como administrador o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos é realizada pelo BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Conforme sua denominação, o fundo tem como foco principal a exposição ao mercado de ações de empresas de menor capitalização nos Estados Unidos. A estrutura do produto permite que o investidor brasileiro acesse ativos internacionais, sendo a estratégia voltada para companhias que se enquadram no segmento de "smaller companies" do mercado norte-americano. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 2.137.159. Trata-se de um fundo de investimento voltado para o público em geral que busca diversificação geográfica em seu portfólio, mantendo exposição à moeda estrangeira. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete as características e os riscos inerentes ao mercado de renda variável internacional. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

1.05291.07071.08911.107004/0515/0529/05+2.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,4946% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 2.191.009 para R$ 2.243.094, o que representa um crescimento de 2,3772%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. Após um início com oscilações, o fundo atingiu seu ponto de menor valorização em 12/05, com a cota em 1,052870. A partir da segunda quinzena, observou-se uma tendência de recuperação mais consistente, culminando no pico de valorização da cota em 27/05, quando atingiu 1,107016. Apesar de uma leve retração pontual no dia seguinte, o fundo encerrou o mês em patamar superior ao observado na abertura, refletindo o movimento de valorização acumulado ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.070395R$ 2.191.0091
05/05/20261.061165R$ 2.167.1151
06/05/20261.073720R$ 2.192.7561
07/05/20261.071816R$ 2.188.8671
08/05/20261.061402R$ 2.167.6001
11/05/20261.066095R$ 2.177.1841
12/05/20261.052870R$ 2.155.1751
13/05/20261.075887R$ 2.202.2901
14/05/20261.075987R$ 2.202.4941
15/05/20261.085405R$ 2.221.7721

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma