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T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY DOLAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 54.795.750/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.203.937
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.795.750/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O T. Rowe US Smaller Companies Equity Dolar FI em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento constituído em 17 de abril de 2024. Classificado como um fundo de ações, sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O objetivo central deste veículo é proporcionar aos investidores exposição ao mercado de ações norte-americano, com foco específico em empresas de menor capitalização, denominadas "smaller companies". Por ser um fundo dolarizado, a variação cambial exerce influência direta sobre o valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.203.937. Por se tratar de um fundo em cotas, a estratégia reflete as decisões de alocação da gestora em veículos que buscam capturar oportunidades no segmento de companhias de pequeno porte nos Estados Unidos. É um produto voltado para investidores que buscam diversificação geográfica e setorial dentro do mercado de capitais internacional, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.01951.03641.05381.070704/0515/0529/05+2.36%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.036847R$ 2.200.0719
05/05/20261.027859R$ 2.181.0019
06/05/20261.039860R$ 2.206.4659
07/05/20261.037944R$ 2.202.4009
08/05/20261.027843R$ 2.180.9669
11/05/20261.032278R$ 2.190.3769
12/05/20261.019476R$ 2.168.21310
13/05/20261.041557R$ 2.215.17410
14/05/20261.041580R$ 2.215.22310
15/05/20261.050572R$ 2.234.34710

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