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SYKO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

CNPJ 32.862.167/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.743.380
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
05/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.862.167/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SYKO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de junho de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa Incentivado, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos voltados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões estratégicas conforme a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.743.380, conforme dados registrados em 5 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua composição é voltada para ativos de renda fixa que buscam fomentar projetos de desenvolvimento nacional. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida ligados a setores estratégicos da economia brasileira.

Performance — Último Mês

1.74451.75021.75611.761804/0515/0529/05+0.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4152%, encerrando o mês cotado a 1,760666. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,9234%, recuando de R$ 29,90 milhões para R$ 29,62 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após atingir um pico de valorização no dia 08/05, com cota de 1,761828 e patrimônio de R$ 30,04 milhões, o fundo enfrentou um momento de queda relevante, atingindo o menor valor da cota em 15/05 (1,744657). A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação gradual na cota, embora o patrimônio líquido tenha oscilado negativamente, refletindo um descompasso entre a valorização unitária e o volume total de recursos sob gestão. O desempenho final reflete a dinâmica de preços observada nos ativos da carteira ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.753386R$ 29.901.1493
05/05/20261.755344R$ 29.934.5423
06/05/20261.758922R$ 29.995.5643
07/05/20261.758365R$ 29.986.0633
08/05/20261.761828R$ 30.045.1193
11/05/20261.759205R$ 29.800.3983
12/05/20261.757838R$ 29.777.2403
13/05/20261.748626R$ 29.621.1833
14/05/20261.752863R$ 29.692.9623
15/05/20261.744657R$ 29.553.9613

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