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SWEET VIRGINIA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 26.450.839/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 50.956.903
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.450.839/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/07/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sweet Virginia 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 20 de julho de 2018 e possui como administrador o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pela condução das atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, é realizada pela Lakewood Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Classificado na categoria de fundos multimercado, o Sweet Virginia 95 possui flexibilidade para operar em diversos mercados e classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada de alocação. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 50.956.903, conforme apuração realizada em 28 de abril de 2025. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

2.17052.17822.18622.194004/0515/0529/05+0.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,3263% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 62.545.338, ante os R$ 62.341.932 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. Após um início com oscilações, o fundo atingiu seu ponto de menor valorização em 19/05/2026, quando a cota recuou para 2,170457. A partir desse momento, observou-se uma recuperação relevante, culminando no pico de performance registrado em 25/05/2026, com a cota atingindo 2,193964. Nos últimos dias do mês, a cota apresentou uma leve acomodação, estabilizando-se em 2,191592 até o fechamento do período em 29/05/2026. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.184464R$ 62.341.9321
05/05/20262.183681R$ 62.319.5861
06/05/20262.190867R$ 62.524.6571
07/05/20262.190867R$ 62.524.6571
08/05/20262.188062R$ 62.444.6101
11/05/20262.181824R$ 62.266.5831
12/05/20262.180921R$ 62.240.7991
13/05/20262.175416R$ 62.083.6911
14/05/20262.180846R$ 62.238.6521
15/05/20262.176165R$ 62.105.0861

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