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SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.955.321/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 291.985.805
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.955.321/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SVN PREV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 21 de novembro de 2023. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A gestão da carteira é realizada pela SVN Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se predominantemente em ativos de renda fixa, buscando exposição a títulos de dívida emitidos por empresas privadas, respeitando os limites e as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 291.985.805,00, apurado em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro da estrutura de um fundo de renda fixa, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições operacionais.

Performance — Último Mês

1.29001.29431.29871.302904/0511/0519/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 19/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,0015%, saindo de 1,289997 para 1,302916. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda de 0,7292%, reduzindo-se de R$ 722,38 milhões para R$ 717,11 milhões ao final do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante toda a série histórica analisada. Observa-se que a trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, com destaque para o dia 12/05/2026, que registrou um movimento de alta relevante. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma queda acentuada logo no início do período, especificamente em 06/05/2026, quando recuou de R$ 722,11 milhões para R$ 716,01 milhões. Após esse ajuste inicial, o patrimônio apresentou oscilações pontuais, mantendo-se em patamar inferior ao registrado no início do mês, enquanto a cota seguiu em trajetória de recuperação gradual até o encerramento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.289997R$ 722.383.8441
05/05/20261.292111R$ 722.117.2941
06/05/20261.294699R$ 716.014.2151
07/05/20261.295850R$ 716.557.5491
08/05/20261.296783R$ 716.792.7321
11/05/20261.297592R$ 716.796.7391
12/05/20261.300496R$ 718.014.0221
13/05/20261.299666R$ 716.578.7931
14/05/20261.301521R$ 717.144.0601
15/05/20261.300770R$ 716.028.8481

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