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SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.825.326/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.665.333.637
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.825.326/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SVN Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 16 de agosto de 2023. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento está focada majoritariamente em ativos de renda fixa, com exposição relevante a títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela SVN Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.665.333.637. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta classe de ativos.

Performance — Último Mês

1.43141.43871.44631.453604/0515/0529/05+1.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5530%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis, com exceção de leves recuos pontuais observados em 13/05 e 15/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 3,2273%, reduzindo-se de R$ 1,640 bilhão para R$ 1,587 bilhão. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou uma tendência de queda contínua, passando de 10.982 para 10.806 investidores ao final do mês. O momento de maior redução no PL ocorreu no encerramento do período, entre 28/05 e 29/05, quando o montante sofreu uma queda expressiva. Em suma, o fundo entregou rentabilidade positiva aos seus detentores, embora tenha enfrentado um cenário de resgates líquidos e diminuição do número de participantes durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.431364R$ 1.640.044.33010982
05/05/20261.433386R$ 1.639.409.57110968
06/05/20261.435207R$ 1.639.257.40810951
07/05/20261.436417R$ 1.635.079.67010931
08/05/20261.438207R$ 1.632.189.39310924
11/05/20261.439171R$ 1.627.593.80010909
12/05/20261.441957R$ 1.618.802.29810891
13/05/20261.441547R$ 1.617.153.18410891
14/05/20261.443276R$ 1.616.903.93910894
15/05/20261.442960R$ 1.620.829.39910904

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