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SURREY FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 13.162.675/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.611.718
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
13.162.675/0001-89
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
18/01/2011
Início Atividades
26/01/2024

Sobre o Fundo

O SURREY FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de janeiro de 2011. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e categorizado pela ANBIMA como Multimercados Livre, o veículo possui como característica a responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta por instituições do grupo Itaú, sendo a administração e a custódia realizadas pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.611.718. O fundo opera sob a estratégia de multimercado, o que permite a diversificação de seus ativos conforme a política estabelecida por seus gestores.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
13.162.675/0001-89 · 13162675000189

O fundo SURREY FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 13.162.675/0001-89 (13162675000189), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.49622.50982.52392.537601/1005/1007/10+1.66%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 18.078.609 para R$ 18.425.191, representando uma variação positiva de 1,9171%. A cota acompanhou a mesma variação percentual no intervalo analisado. A série mensal revela que o fundo enfrentou um momento de queda nos dois primeiros meses, com a cota recuando de 2,425150 em janeiro para 2,376399 em março, refletindo a redução do patrimônio líquido no mesmo sentido. A recuperação ocorreu a partir de abril, quando houve uma alta relevante, atingindo o pico de cota em maio (2,478713) e o maior valor de patrimônio líquido do período (R$ 18.477.905). Em junho, observou-se uma leve retração final. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o semestre.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.496161R$ 18.607.9711
02/10/20262.503780R$ 18.664.7681
05/10/20262.521001R$ 18.793.1451
06/10/20262.528105R$ 18.846.1071
07/10/20262.537620R$ 18.917.0361

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