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SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 04.682.806/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.803.904.792
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
PL (data-base)
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.682.806/0001-68
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
Constituição
29/11/2001

Sobre o Fundo

O SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de novembro de 2001. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atuando como administradora, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS. A custódia dos ativos do fundo é de responsabilidade do Banco Bradesco S.A. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante terceiros. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.811.407.725. O veículo opera focando em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes de sua classificação de grau de investimento e duração livre.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
04.682.806/0001-68 · 04682806000168

O fundo SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 04.682.806/0001-68 (04682806000168), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

21.698221.713721.729721.745201/1005/1007/10+0.22%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 0,7435%, partindo de R$ 1.784.025.510 para R$ 1.797.289.243. A variação da cota no intervalo foi positiva, com alta de 6,4412%, evoluindo de 20,240339 para 21,544053. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Observa-se que a cota manteve uma trajetória de crescimento constante e mensal ao longo de toda a série. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma tendência de alta entre janeiro e junho, atingindo o pico de R$ 1.807.537.976 em 01/06/2026. Após esse ponto, o PL registrou quedas sucessivas nos meses de julho e agosto, antes de apresentar uma leve recuperação em setembro. O desempenho da cota, contudo, não acompanhou a volatilidade do PL no terço final do período, mantendo sua tendência de valorização.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202621.698173R$ 1.795.169.0671
02/10/202621.710368R$ 1.796.236.5191
05/10/202621.722019R$ 1.797.200.4861
06/10/202621.733567R$ 1.798.224.9411
07/10/202621.745178R$ 1.799.474.4201

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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