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SUPER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 01.972.663/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.882.352
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
01.972.663/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
24/06/1998
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O SUPER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de junho de 1998, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa referenciado DI, o objetivo principal desta estrutura é acompanhar a variação das taxas de juros do mercado, especificamente o CDI. Por ser um fundo referenciado, sua estratégia busca manter uma carteira composta majoritariamente por ativos que acompanhem esse índice, oferecendo uma alternativa de alocação alinhada ao comportamento da taxa básica de juros da economia brasileira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 16.882.352,00, apurado em 27 de setembro de 2024. Trata-se de um veículo de investimento com longo histórico de funcionamento no mercado financeiro nacional, operando sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo destina-se a investidores que buscam exposição à classe de renda fixa, seguindo as diretrizes de gestão estabelecidas pelo Itaú Unibanco para esta categoria específica de produto.

Performance — Último Mês

260.4439261.2890262.1597263.004804/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9833%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 260,44 e encerrou em 263,00. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,3488%, recuando de R$ 17,23 milhões para R$ 17,17 milhões. Observa-se que o patrimônio apresentou uma tendência de alta gradual durante quase todo o período, atingindo seu pico de R$ 17,33 milhões em 28/05/2026. Contudo, houve uma queda relevante no último dia da série, 29/05/2026, que impactou o saldo final do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 8 participantes durante todos os dias úteis analisados. O comportamento do fundo reflete uma valorização consistente dos ativos subjacentes, apesar da redução pontual no volume de recursos sob gestão ao final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026260.443935R$ 17.239.2628
05/05/2026260.577387R$ 17.238.0148
06/05/2026260.717011R$ 17.241.7118
07/05/2026260.844228R$ 17.250.1248
08/05/2026260.974549R$ 17.252.1888
11/05/2026261.107674R$ 17.255.9468
12/05/2026261.252668R$ 17.265.5298
13/05/2026261.389235R$ 17.269.5118
14/05/2026261.518372R$ 17.278.0438
15/05/2026261.656272R$ 17.271.0148

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