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SUNO INFRA DEBÊNTURES MASTER II FUNDO INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 54.279.549/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.061.131
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.279.549/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Suno Infra Debêntures Master II Fundo Incentivado Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 11 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, especificamente voltados ao segmento de crédito privado e infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Suno Gestora de Recursos Ltda., que define a estratégia de seleção dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 38.061.131. Por se tratar de um fundo incentivado de infraestrutura, sua estrutura busca atender às diretrizes regulatórias específicas para essa categoria, focando em títulos de dívida emitidos por empresas do setor. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de estrutura de investimento coletivo.

Performance — Último Mês

125.9101126.6658127.4445128.200304/0515/0529/05+1.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,7267%. O valor da cota iniciou o mês em 126,0243 e encerrou em 128,2003. Apesar da alta na cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,0911%, recuando de R$ 37,41 milhões para R$ 37,00 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. Observa-se uma trajetória de crescimento consistente na cota a partir da segunda semana de maio, com destaque para o movimento de alta iniciado em 18/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma queda relevante entre os dias 15/05 e 18/05, passando de R$ 37,52 milhões para R$ 37,01 milhões, mantendo-se em patamares próximos ao final do mês. A performance reflete uma valorização nominal da cota, mesmo diante da redução do volume total de recursos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026126.024305R$ 37.410.4151
05/05/2026126.011774R$ 37.406.6951
06/05/2026125.943833R$ 37.386.5271
07/05/2026125.910058R$ 37.376.5001
08/05/2026126.105408R$ 37.434.4901
11/05/2026126.343269R$ 37.455.1001
12/05/2026126.682068R$ 37.555.5381
13/05/2026126.544980R$ 37.514.8981
14/05/2026126.599736R$ 37.531.1301
15/05/2026126.569633R$ 37.522.2061

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