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SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 45.642.714/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.686.477.513
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.642.714/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado. Constituído em 14 de julho de 2022, o fundo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de crédito, integrando critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em sua estratégia de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Como um fundo do tipo "Master", ele serve como veículo de investimento para outros fundos, consolidando recursos para a execução de sua política de investimento específica. Conforme os dados registrados em 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.686.477.513. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, com o diferencial da aplicação de diretrizes sustentáveis na seleção dos ativos que compõem o portfólio. A estrutura do fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de investimento.

Performance — Último Mês

15.828015.894315.962516.028804/0515/0529/05+1.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2681% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com valorização diária ininterrupta ao longo de todo o mês, partindo de 15,828042 e encerrando o período em 16,028752. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, apresentando um crescimento de 0,5526%, saindo de R$ 2.148.450.625 para R$ 2.160.323.882. Observou-se uma leve oscilação no patrimônio entre os dias 05/05 e 07/05, quando houve uma redução pontual, seguida por uma recuperação sustentada a partir de 08/05. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance reflete um comportamento linear e ascendente da cota, sem registrar quedas relevantes na série histórica fornecida, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.828042R$ 2.148.450.6251
05/05/202615.840169R$ 2.146.939.5641
06/05/202615.850589R$ 2.143.700.6741
07/05/202615.860181R$ 2.141.930.4961
08/05/202615.871107R$ 2.142.815.7611
11/05/202615.883026R$ 2.144.175.7961
12/05/202615.893413R$ 2.143.772.9011
13/05/202615.901890R$ 2.144.590.8231
14/05/202615.913844R$ 2.146.745.3981
15/05/202615.923226R$ 2.147.662.0511

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