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SULAMÉRICA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTR RF RESP LIMITADA

CNPJ 58.288.004/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.288.004/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SULAMÉRICA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTR RF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIC de FIP-IE), o veículo possui natureza de Renda Fixa e responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que compõem sua carteira, focando no setor de infraestrutura. O objetivo principal desta estrutura é proporcionar aos investidores acesso a ativos vinculados a projetos de infraestrutura, operando sob a dinâmica de um fundo de renda fixa atrelado ao CDI. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos, dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Trata-se de um veículo regulado, estruturado para atender às diretrizes de gestão profissional da SulAmérica Investimentos.

Performance — Último Mês

98.843699.319199.8090100.284504/0515/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6420% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 99.560.883, ante R$ 98.925.792 no início do período. Observou-se uma trajetória de valorização consistente ao longo da maior parte do mês, com destaque para o dia 28/05, quando a cota atingiu seu pico de 100,284499. Contudo, houve uma queda relevante no último dia útil, 29/05, com a cota recuando para 99,478117. Quanto à base de investidores, houve uma leve tendência de redução no número de cotistas, que passou de 1432 para 1426 ao final do intervalo analisado. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a valorização da cota, mantendo-se em patamares superiores aos iniciais durante quase todo o mês, apesar da oscilação final observada. A performance consolidada reflete a dinâmica diária de ativos, marcada por um crescimento contínuo interrompido apenas pelo ajuste registrado no fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202698.843554R$ 98.925.7921432
05/05/202698.972539R$ 99.054.8841436
06/05/202698.968012R$ 99.050.3531436
07/05/202699.113650R$ 99.196.1131433
08/05/202699.086649R$ 99.169.0891430
11/05/202699.202539R$ 99.285.0751431
12/05/202699.430510R$ 99.513.2361429
13/05/202699.518634R$ 99.601.4331428
14/05/202699.569033R$ 99.651.8741424
15/05/202699.648183R$ 99.731.0901423

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