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SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ANS CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA

CNPJ 23.748.539/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 193.629.165
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.748.539/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/02/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SulAmérica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa ANS Crédito Privado de Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 12 de fevereiro de 2016. O fundo é administrado pela Sul América Investimentos DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. Classificado na categoria de renda fixa com crédito privado, o fundo tem como característica principal a alocação de seus ativos em instrumentos de dívida, buscando compor uma carteira que segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 193.629.165. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, além dos riscos inerentes aos ativos de renda fixa. A estrutura de responsabilidade limitada define que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender detalhadamente os objetivos e as condições operacionais do produto.

Performance — Último Mês

22.139822.221922.306622.388704/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1244% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo uma valorização contínua do valor da unidade de investimento. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento gradual durante a maior parte do período, partindo de R$ 123,09 milhões e atingindo um pico de R$ 124,40 milhões em 28/05/2026. Contudo, houve uma queda relevante no último dia da série, 29/05/2026, quando o patrimônio recuou para R$ 123,28 milhões, resultando em uma variação positiva acumulada de 0,1562% no mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra que, apesar da oscilação pontual no patrimônio ao final do mês, a rentabilidade da cota manteve-se resiliente e em trajetória ascendente constante.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.139778R$ 123.092.3264
05/05/202622.152908R$ 123.165.3254
06/05/202622.168603R$ 123.252.5854
07/05/202622.180097R$ 123.316.4924
08/05/202622.193738R$ 123.392.3294
11/05/202622.207350R$ 123.468.0084
12/05/202622.221743R$ 123.548.0314
13/05/202622.233771R$ 123.614.9074
14/05/202622.247657R$ 123.692.1084
15/05/202622.259211R$ 123.756.3474

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