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SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA

CNPJ 55.763.285/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 286.849.433
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.763.285/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), estruturado sob a categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. O fundo possui uma característica de longo prazo e conta com responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da Sul América Investimentos DTVM S.A., instituições que asseguram a condução operacional e estratégica da carteira. Constituído recentemente, em 01 de julho de 2024, o fundo tem como objetivo principal a alocação de ativos em instrumentos de renda fixa, priorizando títulos de crédito privado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 286.849.433. Por se tratar de um veículo de investimento voltado ao mercado de crédito privado, o fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para sua categoria. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, respeitando as diretrizes de governança e administração estabelecidas pela gestora e pelo administrador responsáveis.

Performance — Último Mês

12.716012.761112.807512.852504/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0733%. A trajetória da cota foi consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade estável no intervalo. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 13,6019%, recuando de R$ 402,32 milhões para R$ 347,60 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi particularmente acentuado nos dois últimos dias do mês, quando o patrimônio sofreu uma redução abrupta, passando de R$ 396,27 milhões em 27/05 para o patamar final de R$ 347,60 milhões. Paralelamente, observou-se uma tendência de leve redução na base de investidores, que passou de 3.697 para 3.683 cotistas ao final do período. Portanto, apesar da valorização contínua da cota, o fundo enfrentou um processo relevante de resgates líquidos, resultando na contração significativa do seu volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.716043R$ 402.326.8743697
05/05/202612.723226R$ 399.552.1583696
06/05/202612.730406R$ 398.797.5863694
07/05/202612.736976R$ 399.141.7473693
08/05/202612.744325R$ 398.936.2493700
11/05/202612.751867R$ 400.659.5543698
12/05/202612.758792R$ 401.054.1023696
13/05/202612.765599R$ 400.834.9573698
14/05/202612.773657R$ 399.082.8003700
15/05/202612.780153R$ 399.148.2263697

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