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SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 47.715.736/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.212.330.974
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.715.736/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
17/08/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O SulAmérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 17 de agosto de 2022, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado pela Sul América Investimentos DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação em ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.212.330.974. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas, conferindo uma estrutura específica de proteção ao investidor. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado institucional ou para investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado sob a gestão técnica da SulAmérica, mantendo uma política de investimento alinhada ao seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

13.992414.042514.094214.144304/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,0858% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, sem registrar quedas no valor unitário. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, expandindo-se de R$ 667,71 milhões para R$ 673,73 milhões, o que representa uma variação positiva de 0,9014%. Durante o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. Embora o patrimônio líquido tenha oscilado pontualmente em alguns dias, como observado nas quedas registradas em 07/05, 14/05 e 21/05, a tendência geral foi de recuperação e expansão, culminando no maior valor de patrimônio e cota ao final do período. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, sustentado pelo crescimento do valor da cota, apesar das variações intradiárias observadas no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.992382R$ 667.713.9652
05/05/202614.000708R$ 668.111.3112
06/05/202614.008584R$ 667.960.1532
07/05/202614.015514R$ 665.889.5792
08/05/202614.024022R$ 665.170.8102
11/05/202614.032549R$ 665.836.2592
12/05/202614.040400R$ 666.250.7532
13/05/202614.048059R$ 666.809.2192
14/05/202614.057227R$ 663.701.3512
15/05/202614.064392R$ 664.095.6792

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