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STRIX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 53.524.946/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 76.700.546
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.524.946/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Strix Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 12 de janeiro de 2024. Sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo a estratégia de um fundo de cotas. O objetivo central é proporcionar exposição ao mercado de ações por meio da alocação em carteiras geridas por profissionais especializados. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a autoridade para definir a composição da carteira e as estratégias de alocação. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 76.700.546,00. Trata-se de um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), estruturado para investidores que buscam diversificação no segmento de ações através de uma gestão profissional centralizada na expertise do grupo BTG Pactual.

Performance — Último Mês

1.18331.21521.24811.280004/0515/0529/05-5.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -5,0390% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 80.486.501 para R$ 76.430.782, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (1,280018). Contudo, a partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização acentuada, com momentos de queda relevantes, notadamente entre os dias 11 e 13 de maio, e novamente entre 20 e 22 de maio. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como a observada em 20/05/2026, o fundo não conseguiu reverter a pressão vendedora acumulada ao longo do mês, encerrando o período em seu patamar de cota mais baixo, fixado em 1,193133. A performance reflete a volatilidade observada na série diária de preços.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.256446R$ 80.486.5011
05/05/20261.262574R$ 80.879.0911
06/05/20261.280018R$ 81.996.5151
07/05/20261.266485R$ 81.129.5971
08/05/20261.266035R$ 81.100.7831
11/05/20261.238408R$ 79.330.9861
12/05/20261.230275R$ 78.810.0251
13/05/20261.203185R$ 77.074.6571
14/05/20261.210397R$ 77.536.6591
15/05/20261.195764R$ 76.599.3121

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