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STRD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 20.813.765/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.446.416
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.813.765/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/11/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O STRD FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início de atividades em 24 de novembro de 2014. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Carpa Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Com responsabilidade limitada, o veículo possui um patrimônio líquido de R$ 1.446.416,00, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura busca compor uma carteira diversificada de títulos, observando as normas vigentes para esse segmento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

2.80272.80802.81352.818804/0515/0529/05+0.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2963% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,811924. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3803%, passando de R$ 1.574.112 para R$ 1.568.126, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em um único investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de oscilação, com um momento de alta relevante observado entre os dias 15/05 e 18/05, quando a cota atingiu o pico de 2,818787. Em contrapartida, houve quedas pontuais significativas, destacando-se o movimento entre 19/05 e 21/05, período em que a cota recuou de 2,818497 para 2,802659. A redução final do patrimônio líquido, mesmo com a valorização da cota, sugere ajustes no volume de recursos alocados no fundo ao final do mês, mantendo a base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.803615R$ 1.574.1121
05/05/20262.804806R$ 1.574.7811
06/05/20262.806713R$ 1.575.8521
07/05/20262.805579R$ 1.575.2151
08/05/20262.803660R$ 1.574.1371
11/05/20262.804270R$ 1.574.4801
12/05/20262.806970R$ 1.575.9961
13/05/20262.809752R$ 1.577.5581
14/05/20262.811797R$ 1.578.7061
15/05/20262.812425R$ 1.579.0591

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