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STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 51.955.353/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.615.346
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
29/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.955.353/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Strata Flagship Fund 1 Feeder e Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 25 de agosto de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob uma estrutura de "feeder", o que significa que o veículo canaliza os recursos captados para um fundo principal, permitindo o acesso à estratégia de investimento definida pela gestão. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas aos cotistas. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Strata Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa que detém a responsabilidade pela tomada de decisão e pela execução da política de investimento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.615.346, conforme dados apurados em 29 de maio de 2025. Como um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Strata Flagship Fund 1 segue as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição à estratégia específica gerida pela Strata Capital, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

978.98341.004,071.029,911.05504/0515/0528/05-6.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,6391%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 51,51 milhões para R$ 48,09 milhões ao final do intervalo analisado. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável em 50 investidores. A série histórica revela dois momentos distintos de volatilidade. Inicialmente, observou-se uma queda acentuada logo no início do mês, com a cota recuando de 1054,99 para 1015,53 entre os dias 04 e 05 de maio. Após um período de recuperação gradual e estabilidade entre 06 e 19 de maio, o fundo sofreu uma nova desvalorização relevante em 20 de maio, quando a cota caiu para 978,98. Desde então, o ativo oscilou em um patamar inferior ao observado na primeira quinzena, encerrando o mês com a cota cotada em 984,95.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261054.998275R$ 51.510.68450
05/05/20261015.533481R$ 49.583.80050
06/05/20261027.233412R$ 50.155.05450
07/05/20261030.487668R$ 50.313.94450
08/05/20261032.005855R$ 50.388.07050
11/05/20261032.361156R$ 50.405.41850
12/05/20261033.689532R$ 50.470.27650
13/05/20261033.661008R$ 50.468.88450
14/05/20261034.181561R$ 50.494.30050
15/05/20261037.262492R$ 50.644.72750

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