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FI

STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 51.480.821/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 63.436.929
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
29/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.480.821/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
19/07/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Strata Flagship Fund 1 Feeder D Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 19 de julho de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de "feeder", o que significa que o capital captado pelo fundo é destinado, majoritariamente, à aplicação em cotas de um fundo principal, permitindo o acesso a estratégias específicas de gestão. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas obrigações legais e operacionais, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Strata Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada das decisões de alocação e da estratégia de investimento adotada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 63.436.929, conforme apurado em 29 de maio de 2025. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição à estratégia definida pela gestora por meio da estrutura de investimento em cotas. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica está atrelada às diretrizes estabelecidas em seu regulamento, sendo fundamental que o investidor consulte os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, os riscos e as condições operacionais antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

990.36641.015,841.042,091.067,5704/0515/0528/05-6.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,6526%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 78,17 milhões para R$ 72,97 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 14 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de volatilidade acentuada entre os dias 19/05 e 20/05, quando a cota sofreu uma queda expressiva, passando de 1054,50 para 990,36. Após esse movimento de baixa relevante, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação gradual nos dias subsequentes, atingindo o patamar de 999,29 em 27/05. Contudo, o fechamento do período em 28/05, com a cota em 996,55, consolidou o resultado negativo acumulado. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261067.571351R$ 78.171.84514
05/05/20261029.142916R$ 75.357.96114
06/05/20261041.018569R$ 76.227.54414
07/05/20261044.335396R$ 76.470.41514
08/05/20261045.894525R$ 76.584.58114
11/05/20261046.274646R$ 76.612.41514
12/05/20261047.642883R$ 76.712.60314
13/05/20261047.636258R$ 76.712.11714
14/05/20261048.186309R$ 76.752.39414
15/05/20261051.330632R$ 76.982.63414

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