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STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 51.955.320/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.682.689
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
29/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.955.320/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Strata Flagship Fund 1 Feeder C Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 25 de agosto de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para o aporte de recursos em um fundo principal, funcionando como um canal de acesso para investidores. A gestão da carteira é realizada pela Strata Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa especializada na administração de ativos, enquanto a responsabilidade pela administração do fundo cabe ao Banco Daycoval S.A., instituição encarregada das funções de custódia e controle regulatório perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 29 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.682.689. Por se tratar de um fundo do tipo "feeder", sua estratégia está diretamente atrelada à política de investimento do fundo de destino, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos ativos geridos pela Strata Capital, operando sob as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro. Este veículo oferece uma estrutura padronizada para a alocação de capital, mantendo a transparência e o rigor técnico exigidos pela regulação da CVM para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

995.45951.021,271.047,861.073,6804/0515/0528/05-6.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,6254%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 71,05 milhões para R$ 66,34 milhões ao final do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 24 investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela um momento de queda relevante no dia 20/05/2026, quando a cota sofreu uma retração expressiva, passando de 1060,77 no dia anterior para 995,45. Após esse movimento de baixa, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação gradual, com a cota oscilando próximo ao patamar de 1000,00 até o encerramento do mês. É importante notar que, apesar da volatilidade observada na terceira semana de maio, o fundo não registrou alterações na sua base de investidores, mantendo a estrutura de capital inalterada enquanto absorvia a desvalorização acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261073.675688R$ 71.052.63624
05/05/20261035.153794R$ 68.503.37324
06/05/20261047.113796R$ 69.294.85024
07/05/20261050.461303R$ 69.516.37824
08/05/20261052.040068R$ 69.620.85624
11/05/20261052.433186R$ 69.646.87124
12/05/20261053.820555R$ 69.738.68324
13/05/20261053.824424R$ 69.738.93924
14/05/20261054.388548R$ 69.776.27124
15/05/20261057.563245R$ 69.986.36324

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