STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 51.955.295/0001-90 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

51.955.295/0001-90

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

25/08/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Strata Flagship Fund 1 Feeder B Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 25 de agosto de 2023, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Strata Capital Gestão de Recursos Ltda. Conforme a estrutura de "feeder", o fundo tem como característica principal a alocação de seus ativos em outro fundo de investimento, atuando como um canal de acesso para que os cotistas possam investir na estratégia definida pela gestora. Esta estrutura é comum no mercado financeiro para viabilizar o aporte em fundos que possuem políticas de investimento específicas. Com base nos dados registrados em 29 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 141.461.573. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua operação segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo voltado para investidores que buscam exposição à estratégia gerida pela Strata Capital. O fundo mantém sua estrutura operacional sob a responsabilidade técnica do administrador e as decisões de alocação sob a responsabilidade da gestora, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,6712%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 175,29 milhões para R$ 163,59 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 6 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de recuperação gradual e consistente entre os dias 05/05 e 19/05, período no qual a cota valorizou-se de 1043,48 para 1069,42. Contudo, observou-se uma queda relevante e abrupta no dia 20/05, quando a cota recuou para 1003,47, impactando diretamente o patrimônio líquido. Após esse movimento de baixa, o fundo exibiu uma oscilação contida, encerrando o mês com a cota em 1009,87. A performance negativa acumulada no mês reflete, majoritariamente, o ajuste acentuado ocorrido na terceira semana de maio, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1082.060392	R$ 175.293.784	6
05/05/2026	1043.483260	R$ 169.044.288	6
06/05/2026	1055.550209	R$ 170.999.134	6
07/05/2026	1058.935649	R$ 171.547.575	6
08/05/2026	1060.538410	R$ 171.807.222	6
11/05/2026	1060.945955	R$ 171.873.245	6
12/05/2026	1062.356036	R$ 172.101.678	6
13/05/2026	1062.371716	R$ 172.104.218	6
14/05/2026	1062.951997	R$ 172.198.223	6
15/05/2026	1066.163415	R$ 172.718.473	6

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