STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 49.650.293/0001-41 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

49.650.293/0001-41

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/02/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Strata Flagship Fund 1 Feeder A Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 17 de fevereiro de 2023, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Strata Capital Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo do tipo "feeder", sua estrutura operacional consiste em aplicar a totalidade de seus recursos em cotas de um fundo de investimento principal, conhecido como fundo master. Essa estratégia permite que o veículo atue como um canal de acesso para que os cotistas participem da estratégia de investimento definida pela gestora para o fundo de destino. Com base nos dados registrados em 29 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 160.674.846. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição à estratégia gerida pela Strata Capital, seguindo as diretrizes e o regulamento estabelecidos pela CVM. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica está atrelada às movimentações e ativos que compõem a carteira do fundo investido, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto para compreender integralmente as características e os riscos associados a esta modalidade de aplicação.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,9518%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 192,89 milhões para R$ 179,48 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de recuperação gradual e consistente entre os dias 05/05 e 19/05, período no qual a cota valorizou-se de 1006,89 para 1031,92. Contudo, observou-se um momento de queda relevante no dia 20/05, quando a cota recuou bruscamente para 968,27, impactando diretamente o patrimônio líquido. Após esse evento, o fundo exibiu uma oscilação contida, encerrando o mês em um patamar inferior ao observado no início do período. A análise dos dados diários evidencia que a desvalorização acumulada foi fortemente influenciada pelo movimento atípico registrado na terceira semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1044.559329	R$ 192.896.682	4
05/05/2026	1006.897891	R$ 185.941.819	4
06/05/2026	1018.540424	R$ 188.091.823	4
07/05/2026	1021.806168	R$ 188.694.901	4
08/05/2026	1023.351882	R$ 188.980.345	4
11/05/2026	1023.744983	R$ 189.052.938	4
12/05/2026	1025.104875	R$ 189.304.067	4
13/05/2026	1025.119367	R$ 189.306.743	4
14/05/2026	1025.678822	R$ 189.410.056	4
15/05/2026	1028.776953	R$ 189.982.182	4

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma