CredCapital
CredCapitalFundos › STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
FI

STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 50.468.687/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.992.876
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
29/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.468.687/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/04/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 27 de abril de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Strata Capital Gestão de Recursos Ltda. Este fundo possui a característica de ser um "feeder", o que significa que ele destina a totalidade ou a maior parte de seus recursos para a aplicação em cotas de um fundo de investimento principal, conhecido como fundo master. Essa estrutura permite que o investidor acesse a estratégia definida pela gestora por meio de um veículo específico. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 54.992.876 na data de referência de 29 de maio de 2025. O objetivo do fundo é seguir as diretrizes estabelecidas pela Strata Capital, mantendo o alinhamento com a política de investimento do fundo de destino. Trata-se de uma alternativa disponível no mercado financeiro brasileiro para investidores que buscam exposição à estratégia gerida pela equipe da Strata, sob a supervisão administrativa do Banco Daycoval.

Performance — Último Mês

962.2914987.44521.013,361.038,5204/0515/0528/05-6.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,6849%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 65,99 milhões para R$ 61,58 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 30 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de queda relevante ocorrido entre os dias 19/05 e 20/05, quando a cota recuou de 1025,56 para 962,29, impactando diretamente o patrimônio líquido. Após esse movimento acentuado, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação gradual nos dias subsequentes, com oscilações moderadas até o encerramento do período. Em suma, o desempenho mensal foi marcado por essa desvalorização expressiva na terceira semana de maio, que não foi revertida até o dia 28, resultando em um fechamento inferior ao patamar observado no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261038.515180R$ 65.991.92830
05/05/20261000.721868R$ 63.590.37030
06/05/20261012.292127R$ 64.325.59730
07/05/20261015.536574R$ 64.531.76330
08/05/20261017.071180R$ 64.629.27930
11/05/20261017.459321R$ 64.653.94330
12/05/20261018.807968R$ 64.739.64330
13/05/20261018.819190R$ 64.740.35630
14/05/20261019.372089R$ 64.775.48930
15/05/20261022.448624R$ 64.970.98630

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma