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STB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 51.942.073/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.528.973
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.942.073/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O STB Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 24 de agosto de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela alocação dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, é exercida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., entidade encarregada das funções operacionais, legais e de custódia do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.528.973. Por se tratar de um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco e a diferentes classes de ativos, com ênfase em títulos de dívida privada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação dentro das normas vigentes para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

1.30001.30331.30671.309904/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5323%, encerrando o mês cotado a 1,309663. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,1863%, recuando de R$ 30.636.346 para R$ 30.579.266 ao final do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série diária, nota-se uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque positivo ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,309714, refletindo um pico de valorização no início do mês. Em contrapartida, o ponto de menor valor da cota foi registrado em 19/05/2026, com 1,300027. O patrimônio líquido apresentou oscilações frequentes, acompanhando as variações da cota, mas com uma tendência de leve retração no saldo final em comparação ao montante inicial observado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.302728R$ 30.636.3461
05/05/20261.302671R$ 30.635.0071
06/05/20261.309714R$ 30.800.6381
07/05/20261.308534R$ 30.772.8901
08/05/20261.309926R$ 30.805.6211
11/05/20261.307437R$ 30.747.0971
12/05/20261.308074R$ 30.762.0631
13/05/20261.303548R$ 30.655.6291
14/05/20261.306879R$ 30.733.9541
15/05/20261.302719R$ 30.636.1401

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