CredCapital
CredCapitalFundos › ST JAMES PARK 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
FI

ST JAMES PARK 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 52.877.035/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 102.876.815
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.877.035/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ST JAMES PARK 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de novembro de 2023, classificado na categoria de Fundo de Investimento em Ações. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões sobre a alocação da carteira estão a cargo da PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 102.876.815. Como um veículo voltado ao mercado de ações, o fundo tem como característica principal a exposição ao mercado de renda variável, conforme definido em seu regulamento. O ST JAMES PARK 2 FIF AÇÕES é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a condução técnica da gestora mencionada. Trata-se de um instrumento financeiro regulado, operando dentro das diretrizes estabelecidas para fundos de investimento desta natureza no cenário brasileiro.

Performance — Último Mês

1.301,831.340,71.380,751.419,6204/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0308% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 99.478.791, ante os R$ 98.463.802 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade relevante. Após uma queda acentuada observada entre os dias 08/05 e 11/05, quando a cota recuou de 1377,70 para 1303,17, o fundo iniciou um processo de recuperação gradual. O momento de maior valorização ocorreu na segunda quinzena de maio, com destaque para o dia 26/05, que registrou um salto significativo na cota para 1411,92. O pico de valorização da série foi atingido em 27/05, com a cota alcançando 1419,61. Apesar de leves oscilações nos últimos dias do mês, o desempenho acumulado manteve-se em terreno positivo, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261396.069105R$ 98.463.8021
05/05/20261380.396312R$ 97.358.4111
06/05/20261385.906481R$ 97.747.0391
07/05/20261383.484878R$ 97.576.2451
08/05/20261377.709280R$ 97.168.8961
11/05/20261303.170959R$ 91.911.7591
12/05/20261301.833982R$ 91.817.4631
13/05/20261323.362728R$ 93.335.8711
14/05/20261324.294400R$ 93.401.5811
15/05/20261343.633092R$ 94.765.5261

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma