CredCapital
CredCapitalFundos › ST BENEDIKT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
FI

ST BENEDIKT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.319.210/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.319.210/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ST BENEDIKT FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 20 de agosto de 2025 e possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, tendo como característica central a alocação de seus ativos em debêntures incentivadas. Esses títulos são emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no país, como energia, transporte e saneamento. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro, operando sob as diretrizes regulatórias vigentes para fundos incentivados de infraestrutura, com o suporte técnico e operacional das instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.05281.05631.05981.063204/0515/0529/05+0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4993% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 21.103.572 para R$ 21.208.950, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação, com momentos de alta e queda. O fundo iniciou o mês com tendência de valorização até o dia 08/05, seguida por uma sequência de volatilidade que atingiu o ponto de mínima no dia 19/05, quando a cota recuou para 1,052829. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, com o ativo atingindo seu pico de valorização em 28/05, ao registrar cota de 1,063239. O encerramento do período em 29/05 apresentou uma leve retração em relação ao dia anterior, consolidando o resultado final positivo observado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.057480R$ 21.103.5721
05/05/20261.058870R$ 21.131.3171
06/05/20261.060568R$ 21.165.2141
07/05/20261.060397R$ 21.161.7951
08/05/20261.061737R$ 21.188.5261
11/05/20261.060907R$ 21.171.9641
12/05/20261.060590R$ 21.165.6471
13/05/20261.056504R$ 21.084.1081
14/05/20261.058824R$ 21.130.4021
15/05/20261.054957R$ 21.053.2251

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma