Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ST BENEDIKT FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 20 de agosto de 2025 e possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, tendo como característica central a alocação de seus ativos em debêntures incentivadas. Esses títulos são emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no país, como energia, transporte e saneamento. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro, operando sob as diretrizes regulatórias vigentes para fundos incentivados de infraestrutura, com o suporte técnico e operacional das instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.057480 | R$ 21.103.572 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.058870 | R$ 21.131.317 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.060568 | R$ 21.165.214 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.060397 | R$ 21.161.795 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.061737 | R$ 21.188.526 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.060907 | R$ 21.171.964 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.060590 | R$ 21.165.647 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.056504 | R$ 21.084.108 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.058824 | R$ 21.130.402 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.054957 | R$ 21.053.225 | 1 |
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