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SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 17.136.919/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.285.671
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
15/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.136.919/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 06 de dezembro de 2012. O veículo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias do fundo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira. Conforme sua classificação, o fundo possui uma estratégia voltada para o segmento de crédito privado, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.285.671, conforme dados apurados em 15 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição busca diversificar os riscos através de ativos de renda fixa corporativa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida, sendo fundamental a leitura detalhada de seus documentos constitutivos para compreender as condições específicas de funcionamento, os riscos associados à estratégia e as regras de movimentação de cotas.

Performance — Último Mês

241.7786242.5356243.3156244.072604/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9488%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de crescimento consistente ao longo de quase todo o mês, saindo de 241,778589 para 244,072633. O único momento de recuo relevante na série diária ocorreu em 11/05/2026, quando a cota sofreu uma leve queda, recuperando-se prontamente nos dias subsequentes. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta da cota durante a maior parte do período, evoluindo de R$ 47.580.363 para R$ 47.836.433, o que representa uma variação positiva de 0,5382%. É importante notar que, apesar do crescimento acumulado no mês, houve uma redução pontual no patrimônio líquido no fechamento do dia 29/05/2026 em comparação ao dia anterior. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de 5 cotistas durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026241.778589R$ 47.580.3635
05/05/2026242.049687R$ 47.633.7145
06/05/2026242.129026R$ 47.649.3275
07/05/2026242.259150R$ 47.674.9355
08/05/2026242.693962R$ 47.760.5035
11/05/2026242.568566R$ 47.735.8265
12/05/2026242.695499R$ 47.760.8055
13/05/2026242.697904R$ 47.761.2785
14/05/2026242.829546R$ 47.787.1855
15/05/2026242.881543R$ 47.797.4175

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