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SSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 51.247.291/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.737.186
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.247.291/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SSG Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 30 de junho de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia definida em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda., empresa encarregada da tomada de decisões sobre a composição da carteira. Com base nos dados registrados em 26 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 94.737.186. Por ser um fundo multimercado, o SSG busca flexibilidade em sua política de investimento, podendo transitar entre diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional, sendo fundamental que os interessados consultem o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, taxas aplicáveis e os riscos inerentes à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

796.1361801.5916807.2124812.667804/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1503% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 143,66 milhões para R$ 145,31 milhões ao final do mês. Observa-se um momento de queda relevante logo no início da série, em 05/05/2026, quando a cota recuou de 803,42 para 796,13. Após esse ajuste pontual, o fundo demonstrou uma tendência consistente de recuperação e crescimento diário ininterrupto até o encerramento do período analisado. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução no número de cotistas, que passou de 15 para 14 logo no segundo dia de observação, mantendo-se estável nesse patamar durante todo o restante do mês. A performance reflete, portanto, uma recuperação gradual e contínua após a desvalorização inicial observada no início de maio, consolidando o ganho acumulado no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026803.425869R$ 143.666.19715
05/05/2026796.136117R$ 142.362.66614
06/05/2026797.054889R$ 142.526.95814
07/05/2026797.974364R$ 142.691.37614
08/05/2026798.895031R$ 142.856.00714
11/05/2026799.807399R$ 143.019.15314
12/05/2026800.728364R$ 143.183.83814
13/05/2026801.606242R$ 143.340.81714
14/05/2026802.523866R$ 143.504.90414
15/05/2026803.442685R$ 143.669.20514

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